Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Đặc điểm và Ứng dụng chỉ báo PSAR

Việc đầu tư chứng khoán ngày càng phổ biến trong nền kinh tế hiện đại. Nó đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm. Trong đó, hiểu và biết cách sử dụng các công cụ phân tích các chỉ số chứng khoán càng quan trọng hơn. Một trong những công cụ quan trọng đó là chỉ báo Parabolic SAR. Vậy PSAR này là gì, cách sử dụng như thế nào, tôi sẽ giúp bạn giải đáp thông qua bài viết này.

1. Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Chỉ báo Parabolic SAR, viết tắt PSAR (Parabolic Stop and Reverse) là một công cụ phân tích kỹ thuật trong chứng khoán. Được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng J.Welles Wilder.

Một số khái niệm liên quan đến chỉ báo PSAR bao gồm:

• Điểm PSAR: Đây là điểm xuất phát của chỉ báo PSAR và được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa của thanh trước đó và các thông số khác nhau của chỉ báo.
• Tỷ lệ gia tăng của PSAR: Đây là tham số quan trọng để xác định tốc độ tăng giá của PSAR. Nó được đặt mặc định là 0,02 và có thể được thay đổi để điều chỉnh tốc độ tăng giá của PSAR.
• Giá trị tối đa và tối thiểu của PSAR: Đây là giá trị tối đa và tối thiểu mà chỉ báo PSAR có thể đạt được. Khi giá chạm đến giá trị tối đa hoặc tối thiểu của PSAR, chỉ báo sẽ đảo chiều.

2. Đặc điểm của chỉ báo Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic SAR được sử dụng để xác định xu hướng giá của một tài sản. Nó đưa ra các tín hiệu mua và bán dựa trên vị trí của giá so với chỉ báo. 

Xác định điểm đảo chiều trong xu hướng giá. Khi giá cổ phiếu chạm đến điểm đó, thì xu hướng hiện tại đảo chiều và tín hiệu bán hoặc mua được xuất hiện. Vì là một chỉ báo nhạy cảm nên nó có thể đưa ra các tín hiệu mua và bán nhanh chóng. Điều này giúp các nhà đầu tư xác định được các điểm vào và ra thị trường một cách chính xác hơn.

3. Công thức tính của chỉ báo PSAR

Giá PSAR được tính bằng cách cộng giá PSAR của phiên giao dịch trước đó với một hệ số gia tăng nhân với khoảng cách giữa điểm tối đa / tối thiểu của xu hướng hiện tại và giá PSAR của phiên giao dịch trước đó.

Công thức cách tính chỉ số Parabolic SAR như sau:

PSAR(n) = PSAR (n-1) + AF x (EP – PSAR(n-1))

Trong đó,

• PSAR(n-1): là giá chỉ báo của phiên giao dịch trước đó.
• AF (acceleration factor): là hệ số gia tăng.
• EP (extreme point): là điểm tối đa hoặc tối thiểu của xu hướng hiện tại.

Nếu giá SAR tăng lên thì xu hướng giảm và ngược lại. Các giá trị của AF được tăng dần khi xu hướng tiếp tục di chuyển, điều này cho phép PSAR bám sát theo giá gần hơn khi xu hướng di chuyển với độ dốc cao hơn.

4. Ví dụ minh họa về chỉ báo PSAR

• Giả sử bạn đang xem xét biểu đồ giá của cặp tiền tệ EUR/USD và muốn sử dụng chỉ số Parabolic SAR để xác định xu hướng giá của cặp tiền tệ này.
• Giá PSAR của phiên giao dịch trước đó là 1.2400
• Hệ số gia tăng là 0,02
• Điểm tối đa của xu hướng hiện tại là 1.2450

Theo công thức trên, giá PSAR của phiên giao dịch hiện tại sẽ được tính như sau:        

 PSAR(n) = 1.2400 + 0.02 x (1.2450 – 1.2400) = 1.2410

 Vì giá PSAR của phiên giao dịch hiện tại lớn hơn giá của phiên giao dịch trước đó (1.2410 > 1.2400). Do đó, xu hướng hiện tại của cặp tiền tệ là giảm. Giá PSAR sẽ được tính lại trong phiên giao dịch tiếp theo bằng cách sử dụng công thức trên.

5. Ưu nhược điểm khi sử dụng chỉ báo Parabolic SAR trong phân tích

5.1 Ưu điểm chỉ báo Parabolic SAR

Cũng như các chỉ số khác thì PSAR có những ưu điểm sau:

1. Dễ sử dụng: PSAR là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ sử dụng không chỉ đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm mà còn với những người mới bắt đầu.
2. Xác định điểm dừng lỗ: Chỉ báo PSAR có thể được sử dụng để xác định điểm dừng lỗ. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư cho người giao dịch.
3. Theo dõi xu hướng: PSAR giúp người giao dịch theo dõi xu hướng giá của tài sản. Khi giá đi lên, giá SAR cũng tăng, và ngược lại khi giá giảm.
4. Dùng trong nhiều thị trường: Chỉ báo PSAR có thể được sử dụng trong nhiều thị trường. Bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và thị trường tiền điện tử.

5.2 Nhược điểm chỉ báo Parabolic SAR

Bên cạnh đó chỉ số Parabolic SAR tồn tại những hạn chế sau:

1. Không phù hợp cho thị trường dao động: Chỉ báo PSAR không hoạt động tốt trong các thị trường dao động. Đặc biệt, khi giá dao động liên tục lên xuống và không có xu hướng rõ ràng.
2. Không thể sử dụng độc lập: PSAR không thể sử dụng độc lập mà cần phải được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch.
3. Độ trễ: PSAR có độ trễ, nó chỉ đưa ra tín hiệu sau khi xu hướng đã bắt đầu diễn ra. Điều nãy có thể bỏ lỡ những cơ hội giao dịch và đưa ra những tín hiệu không chính xác trong trường hợp thị trường giao động mạnh.
4. Thông tin chung: PSAR chỉ cung cấp các thông tin chung về xu hướng. Nó không cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, cung cầu và các chỉ báo khác.

Vì vậy, việc sử dụng chỉ báo PSAR cần phải được kết hợp với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác của quyết định giao dịch.

6. Lưu ý khi sử dụng chỉ báo PSAR

Để tăng độ chính xác của công cụ phân tích này, bạn cần nắm rõ những điều lưu ý sau:

• Kết hợp với các chỉ báo khác: Việc kết hợp PSAR với các chỉ báo khác có thể tăng tính chính xác của tín hiệu và giúp giảm thiểu rủi ro. Chẳng hạn như các chỉ báo MACD, RSI hoặc Moving Average.
• Xác định điểm dừng lỗ: PSAR có thể được sử dụng để xác định điểm cắt lỗ (stop loss) và điểm chốt lời (take profit) để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư. Vì vậy, việc sử dụng PSAR để đưa ra quyết định giao dịch cần phải được kết hợp với một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.
• Tìm kiếm tín hiệu vào và ra khỏi thị trường: PSAR có thể được sử dụng để xác định tín hiệu vào và ra khỏi thị trường. Khi giá chạm vào đường SAR, nó có thể là tín hiệu để mua hoặc bán tùy thuộc vào xu hướng chung của thị trường.
• Điều chỉnh khoảng cách gia tăng: Khoảng cách gia tăng của PSAR có thể được điều chỉnh để phù hợp với tính chất của thị trường và tần suất giao dịch của người sử dụng. Nếu thị trường dao động mạnh, khoảng cách gia tăng có thể được tăng để tránh tín hiệu giả và ngược lại.

Tóm lại, chỉ báo Parabolic SAR là một công cụ hữu ích giúp các nhà đầu tư có thể phân tích, xem xét, đánh giá để đưa ra quyết định chính xác. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tìm hiểu cũng như đầu tư trong thị trường chứng khoán.

Đọc thêm:

• Cổ phiếu chứng quyền là gì
• Cổ phiếu cô đặc
• Cổ phiếu đầu cơ là gì
• Cổ phiếu ESOP là gì
• Cổ phiếu giá trị là gì

>>Đăng ký và nhận tài liệu chứng khoán miễn phí: tại đây

Đặng Trọng Khang

Tôi là Đặng Trọng Khang, người sáng lập & chia sẻ Phương Pháp Đầu Tư Chứng Khoán Theo LUẬT NHÂN QUẢ (Causality Investing). Một hệ thống mang tính ứng dụng rất cao và dễ dàng áp dụng, giúp mọi Nhà Đầu Tư đạt được thành công trong thị trường.