Bạn là nhà đầu tư mới và đang tìm hiểu về sàn chứng khoán. Bạn đang tìm kiếm một công cụ phân tích đáng tin cậy để dự đoán xu hướng giá? Sóng Elliott có thể là một lựa chọn tốt cho bạn. Tại sao nó được xem làm một công cụ phân tích kỹ thuật đáng tin cậy trong chứng khoán? Hãy cùng chúng tôi khám phá về nó trong bài viết dưới đây nhé.
1. Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott là một lý thuyết về phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán. Dựa trên việc đánh giá các mô hình sóng định hướng trong biểu đồ giá của một tài sản. Nó được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930, được sử dụng rộng rãi đến ngày nay. Theo lý thuyết này, giá của một tài sản tăng và giảm không phải là một quá trình ngẫu nhiên. Mà là một chuỗi các sóng định hướng.
Sóng Elliott được phân thành hai loại sóng chính: sóng động lực (Impulse waves) và sóng điều chỉnh (Corrective waves). Sóng động lực là các sóng di chuyển theo hướng xu hướng chính. Trong khi sóng điều chỉnh là các sóng di chuyển ngược với xu hướng chính.
Theo lý thuyết của Elliott, các sóng có thể được phân loại thành nhiều cấp độ khác nhau. Chúng có thể xếp chồng lên nhau để tạo thành mô hình sóng phức tạp hơn. Sóng Elliott có thể được áp dụng trên bất kỳ thị trường tài chính nào. Bao gồm cả chứng khoán, hàng hóa và tiền tệ.
2. Vai trò của sóng Elliott
Sóng Elliott có vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và đầu tư chứng khoán. Nó được sử dụng để đánh giá các xu hướng giá của tài sản. Và dự đoán các động thái giá trong tương lai. Vì vậy, nó có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư, giao dịch chính xác hơn.
Một trong những ứng dụng phổ biến của sóng Elliott là xác định điểm vào và ra khỏi thị trường. Khi giá tài sản đang trong xu hướng tăng. Nhà đầu tư có thể sử dụng sóng Elliott xác định các điểm vào thị trường để mua tài sản. Ngược lại, khi giá tài sản đang trong xu hướng giảm. Sóng Elliott có thể được sử dụng để xác định các điểm ra khỏi thị trường để bán tài sản.
Bên cạnh đó, sóng Elliott cũng có thể được sử dụng để xác định các mức giá mục tiêu. Ngoài ra, còn các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá của tài sản. Các mức hỗ trợ và kháng cự này có thể giúp định vị các điểm vào và ra khỏi thị trường. Giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư và giao dịch chính xác hơn.
3. Các quy tắc cơ bản của sóng Elliott
Elliott giải thích rằng giá trị tài sản chuyển động theo các chu kỳ sóng trong thị trường. Các nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott bao gồm:
Sóng 1 và sóng 2:
Sóng 1 là sóng đầu tiên trong một chu kỳ sóng lớn. Nó thường bắt đầu sau khi thị trường đã trải qua một giai đoạn giảm giá hoặc sideway. Sóng 2 là sóng điều chỉnh đầu tiên sau sóng 1. Thường điều chỉnh khoảng 50-61.8% của sóng 1.
Sóng 3 và sóng 4:
Sóng 3 là sóng mạnh nhất và có độ dài lớn hơn so với sóng 1. Thường kéo dài khoảng 161.8% của sóng 1. Sóng 4 là sóng điều chỉnh thứ hai trong chu kỳ sóng lớn. Thường điều chỉnh khoảng 38.2-50% của sóng 3.
Sóng 5 và sóng chỉnh:
Sóng 5 là sóng cuối cùng trong chu kỳ sóng lớn. Nó thường có độ dài ngắn hơn sóng 3 và thường kết thúc tại mức cao mới. Sau sóng 5 sẽ là sóng chỉnh, gồm 3 sóng điều chỉnh tạo thành một chu kỳ sóng con.
Quy tắc không xuyên qua: Trong sóng Elliott, sóng 2 không được xuyên qua đáy của sóng 1, và sóng 4 không được xuyên qua đỉnh của sóng 1.
Quy tắc đồng biến: Sóng 2 và sóng 4 phải có hình dạng khá giống nhau và thường có độ dốc đối xứng với nhau.
Quy tắc tăng độ dốc: Sóng 3 thường có độ dốc tăng dần và dài hơn sóng 1, còn sóng 5 có độ dốc giảm dần.
Sự khác biệt giữa sóng và sóng con: Sóng chỉnh thường có độ dài ngắn hơn so với sóng lớn hơn nó. Nếu sóng lớn hơn là sóng 1, sóng chỉnh ngắn hơn sẽ là sóng 2 hoặc sóng 4. Nếu sóng lớn hơn là sóng 3, sóng chỉnh ngắn hơn sẽ là sóng 4.
Sóng Elliott có thể lặp lại theo các chu kỳ khác nhau. Và nó có thể được áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính.
4. Các bước áp dụng sóng Elliott vào phân tích kỹ thuật
Bước 1: Xác định sóng lớn nhất của thị trường
Trước khi bắt đầu phân tích chi tiết các sóng con, bạn cần xác định sóng lớn nhất của thị trường. Điều này có thể được thực hiện bằng cách: xem biểu đồ giá chứng khoán trên một khoảng thời gian dài hơn để xác định xu hướng chính của thị trường.
Bước 2: Xác định sóng con
Sau khi xác định sóng lớn nhất của thị trường, bạn tiến hành phân tích các sóng con bên trong nó. Theo lý thuyết của sóng Elliott, mỗi sóng lớn sẽ được chia thành năm sóng con. Nó bao gồm ba sóng điều chỉnh và hai sóng thuận lợi. Các sóng này được đánh số theo thứ tự số 1 đến 5.
Bước 3: Xác định xu hướng sóng
Sau khi xác định các sóng con, bạn cần xác định xu hướng của từng sóng. Sóng thuận lợi có xu hướng tăng giá trong khi sóng điều chỉnh có xu hướng giảm giá.
Bước 4: Xác định điểm kết thúc của sóng
Bạn cần xác định điểm kết thúc của mỗi sóng con. Để xác định mức giá mà sóng tiếp theo sẽ bắt đầu.
Bước 5: Xác định điểm dừng lỗ và điểm chốt lời
Khi bạn đã xác định được xu hướng của các sóng và điểm kết thúc của chúng, bạn có thể sử dụng sóng Elliott. Để đưa ra quyết định về điểm dừng lỗ và điểm chốt lời trong các giao dịch của mình.
Bước 6: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận sóng Elliott
Để xác định chính xác hơn việc phân tích sóng Elliott, bạn nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác. Các chỉ báo phổ biến bao gồm đường MA, độ dốc, độ lệch chuẩn (standard deviation) và chỉ báo RSI.
Bước 7: Chú ý đến các sóng lớn khác trong thị trường
Ngoài sóng lớn nhất của thị trường, bạn cũng nên chú ý đến các sóng lớn khác trong thị trường. Bao gồm sóng trung hạn và sóng ngắn hạn. Việc phân tích và dự đoán các sóng lớn này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
Bước 8: Theo dõi và điều chỉnh chiến lược đầu tư
Sau khi đã phân tích sóng Elliott và các chỉ báo kỹ thuật khác. Bạn nên theo dõi và điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình để phù hợp với xu hướng thị trường mới nhất. Việc điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược đầu tư sẽ giúp bạn tăng khả năng thành công trong giao dịch chứng khoán.
Tóm lại, việc áp dụng sóng Elliott trong phân tích kỹ thuật chứng khoán có thể khó khăn và đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm. Vì vậy, bạn nên thực hành nhiều để hiểu rõ hơn về cách áp dụng nó. Trên đây là kiến thức về sóng Elliott, giúp bạn hiểu rõ hơn về nó.
Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu về thị trường chứng khoán. Chúc các bạn thành công!
>>Đăng ký và nhận tài liệu chứng khoán miễn phí: tại đây
Tôi là Đặng Trọng Khang, người sáng lập & chia sẻ Phương Pháp Đầu Tư Chứng Khoán Theo LUẬT NHÂN QUẢ (Causality Investing). Một hệ thống mang tính ứng dụng rất cao và dễ dàng áp dụng, giúp mọi Nhà Đầu Tư đạt được thành công trong thị trường.