Chỉ báo Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands là thuật ngữ quen thuộc khi phân tích kỹ thuật chứng khoán. Chỉ báo này được phát triển bởi John Bollinger nhà phân tích tài chính hàng đầu thế giới. Được sử dụng rộng rãi cho đến nay vì có tính ứng dụng cao, giúp phân tích biến động giá. Vậy Bollinger band là gì? Chỉ báo này có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược đầu tư? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết để biết thêm nhiều điều thú vị về chỉ báo này nhé!
Khái niệm
Trong chứng khoán, chỉ báo Bollinger Bands là công cụ phân tích kỹ thuật. Được tạo bởi đường trung bình đơn giản (SMA), dải dưới và dải trên. Theo đó, cấu tạo của dải này bao gồm:
- Đường giữa (Middle Band) hay đường trung bình động đơn giản trong chu kỳ 20 ngày. Đường SMA 20 được tính bằng trung bình giá đóng cửa.
- Đường trên (Upper Band) hay dải giữa công thêm 2 lần độ lệch chuẩn.
- Đường dưới (Lower Band) hay dải giữa trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn.
Độ lệch chuẩn là đại lượng thống kê, dùng để xác định mức độ phân tán của tập dữ liệu. Nó phản ánh sự chênh lệch giữa giá trị trung bình với giá trị từng điểm đáng giá. Nhà đầu tư dài hạn có thể điều chỉnh chu kỳ dài hơn và độ lệch chuẩn mức cao hơn. Ngược lại, nhà đầu tư ngắn hạn có thể sử dụng chu kỳ và độ lệch chuẩn thấp hơn.
Ý nghĩa chỉ báo Bollinger Bands
Chỉ báo Bollinger Bands có vai trò quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra dự đoán xu hướng giá. Là công cụ giúp đưa ra ý tưởng dự đoán và xác định được thời điểm tiến hành giao dịch. Có 2 ý nghĩa nhà đầu tư cần phải biết là: sự thu hẹp và điểm đột phá (break out).
Sự thu hẹp
Khi dải trên và dải dưới di chuyển lại gần nhau và tiến sát đường SMA thu hẹp xảy ra. Hay còn được gọi là sự siết chặt. Điều này thể hiện giá cổ phiếu đang trong giai đoạn biến động thấp. Và có thể là tín hiệu cho một xu hướng biến động mạnh về giá trong tương lai. Đây cũng là thời cơ cho các nhà đầu tư thực hiện giao dịch.
Khi các dải dịch ra xa nhau, dải rộng hơn có nhiều khả năng biến động sẽ giảm. ĐƯợc xem là cơ hội để rời khỏi vị thế hiện tại. Những diễn biến này không phát tín hiệu giao dịch. Bởi vì không thể hiện xác định được biến động giá đang tăng hay đang giảm.
Điểm đột phá (Break out)
Trên thực tế, ghi nhận đến 90% hành động giá diễn ra giữa dải trên và dải dưới. Bất kỳ trường hợp nào vượt qua hai dải này đều là sự kiện gây biến động lớn. Cũng giống như sự siết chặt, điểm đột phá không thể hiển tín hiệu tiến hành giao dịch. Phần lớn nhà đầu tư mắc phải sai lầm khi nghĩ rằng. Giá chạm dải trên/dưới hoặc vượt dải trên/dưới là tín hiệu để mua bán. Tuy nhiên đột phá không hề cung cấp thông tin về hướng di chuyển của giá trong tương lai.
Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands
Một vài chiến lược giao dịch với bollinger nhà đầu tư cần phải nắm được để áp dụng.
Chiến lược mua giá thấp, bán giá cao
Đây chắc hẳn cũng là mong muốn của tất cả mọi nhà đầu tư. Theo đó áp dụng nguyên tắc như sau:
Đặt lệnh bán khi giá tăng và vượt dải trên.
Đặt lệnh mua khi giá giảm và vượt dải dưới.
Chiến lược Bollinger Band Squeeze
Nhà đầu tư sẽ tiến hành giao dịch khi hình nút thắt cổ chai xuất hiện. Lúc này là tín hiệu sắp xuất hiện những biến động mạnh mẽ. Khi đó áp dụng nguyên tắc sau:
Đặt lệnh bán khi giá phá vỡ vùng tích lũy và đi xuống vượt dải dưới.
Đặt lệnh mua khi giá phá vỡ vùng tích lũy hẹp và đi lên dải trên.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Khi thị trường có biến động mạnh. Giá vượt ra khỏi dải trên hoặc dải dưới sau đó quay về dải giữa. Tiếp theo sẽ lập tức bật ra để tiếp tục xu hướng đang diễn ra. Dải giữa SMA 20 lúc này đóng vai trò như đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Đây là cơ hội để tiến hành giao dịch.
Chiến lược kết hợp mô hình đảo chiều và Bollinger Bands
Để nhận được hiệu quả cao nhất khi kết hợp với chỉ báo Bollinger Bands. Nên kết hợp với sự đảo chiều. Cách xác định như sau:
Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Tìm đỉnh, đáy phá vỡ dải Bollinger Band
Tìm kiếm các mô hình đảo chiều
Xác định điểm đặt lệnh thích hợp. Sử dụng phương pháp hai đỉnh, hai đáy và đường viền cổ chai làm tham chiếu.
Chiến lược kết hợp RSI và Bollinger Bands
Phương pháp này khá phức tạp và cần nhiều tài liệu. Theo đó, phải thực hiện tìm sự phân kỳ của chỉ báo RSI. Trong đó, khi thị trường tạo đỉnh cao có phân kỳ giảm xuất hiện, RSI giảm xuống. Khi thị trường tạo đáy thấp có phân kỳ tăng xuất hiện, RSI tăng lên. Đây là những tín hiệu của xu hướng đảo chiều.
Chiến lược Bollinger Bands chuyên sâu
Đây là chiến lược rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Và được các nhà đầu tư chuyên nghiệp ưu tiên sử dụng. Theo đó có 2 chiến thuật bao gồm:
- Chiến thuật 1: Bollinger phá vỡ.
- Chiến thuật 2: Giao dịch theo biến động.
>> Xem thêm: Chỉ báo RSI là gì?
Hạn chế của chỉ báo Bollinger Bands
Các nhà đầu tư mới có thể dễ dàng sử dụng chiến lược bollinger bởi nó dễ ứng dụng. Cần phải lưu ý một số hạn chế của nó nếu muốn đạt được hiệu quả đầu tư cao.
Theo đó, đây không phải là một chỉ báo độc lập hay hệ thống giao dịch độc lập. Khi hoạt động riêng lẻ chúng chỉ đơn giản có tác dụng cung cấp những biến động về giá. Người phát triển chiến lược này cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên kết hợp thêm chỉ báo khác. Thường là 2 cho đến 3 chỉ báo không tương quan khác để cung cấp nhiều tín hiệu hơn. Ông John Bollinger tin rằng điều này là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa Bollinger Bands và RSI cũng được ông gợi ý và nhận được nhiều sự yêu thích.
Chiến lược này không dự báo được xu hướng phá giá của cổ phiếu. Nó chỉ thể hiện được xu hướng biến động giá thị trường hiện tại và tương lai.
Không thể xác định được thời điểm kết thúc quá mua và quá bán. Chỉ báo này có thể dự đoán được thị trường hiện đang ở trạng thái nào. Nhưng lại không biết khi nào nó kết thúc.
Nếu áp dụng rập khuôn nguyên tắc mua khi giá vượt dải thấp và bán khi vượt dải cao. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro lớn. Trong trường hợp thị trường dao động quá nhanh mọi dự đoán đều trở nên vô nghĩa.
Do được tính từ SMA có dữ liệu cũ và mới, vì cậy thông tin có thể bị pha loãng. Bên cạnh đó việc dùng SMA 20 và độ lệch chuẩn có thể sẽ không hiệu quả 100%. Nhà đầu tư có thể lựa chọn SMA khác và số lần độ lệch chuẩn sao cho phù hợp với mình.
>>Xem thêm: Đường MA có ý nghĩa gì trong chứng khoán?
Kết luận
Bollinger Bands được sử dụng phổ biến thể hiện đặc điểm giá chứng khoán trong ngắn hạn. Chỉ báo này mang lại sự hiệu quả cao trong đầu tư nhưng không thể chính xác hoàn toàn. Do đó, như các chỉ báo khác nhà đầu tư nên kết hợp nhiều phương pháp, công cụ. Để có thể xác định xu hướng thị trường chính xác nhất từ đó giảm rủi ro đầu tư. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ có thể giúp bạn trong quá trình đầu tư. Hãy đọc thêm những bài viết khác trên trang để hiểu rõ hơn về đầu tư chứng khoán nhé! Chúc các bạn thành công.
>>Đăng ký và nhận tài liệu chứng khoán miễn phí: tại đây
Tôi là Đặng Trọng Khang, người sáng lập & chia sẻ Phương Pháp Đầu Tư Chứng Khoán Theo LUẬT NHÂN QUẢ (Causality Investing). Một hệ thống mang tính ứng dụng rất cao và dễ dàng áp dụng, giúp mọi Nhà Đầu Tư đạt được thành công trong thị trường.